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单位净值：7.03801.80%近3月：4.41%近3年：125.53%
累计净值：8.0440 近6月：4.81%成立来：829.38%
1、基金名称交银施罗德成长型混合证券投资基金A类
2 、基金代码519692
3 、投资类型 开放
4、投资风格 成长型——稳健成长
5 、基金设立规模（份）69.36363979
6 、成立日期 2006-10-23
7、基金托管人中国农业银行股份有限公司
8 、基金经理 交银施罗德基金管理有限公司
9 、投资目标 本基金为成长型混合型基金，通过投资于质量筛选严格、良好生长 。
10、基金历史 基金由基金管理人依照基金法 、基金运作办法 、基金合同等有关规定募集、销售 ，并经中国证监会证监金字[2006]197号文批准 。基金发起人和基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司 ，基金托管人为中国农业银行。该基金于2006年10月16日至2006年11月8日通过销售机构公开募集 。
11 、风险收益特点 本基金为混合型基金，主要投资于成长性好的公司 ，追求超额收益 。其风险和预期收益高于债券基金和货币市场基金 ，低于股票基金。属于高风险 、高预期收益的多种证券投资基金 。
1、基金转换溢价计算规则调整，自2021年12月3日起，投资者转换基金时 ，在前端收费模式下 ，不收取申购费用的基金或前端申购费用较低的基金将转换为前端申购费用较高的基金，将收取前端订阅补偿费；前端申购费高的基金 ，由前端申购费低的基金或无申购费的基金转换而来 ，不收取前端申购补偿费 。原则上以转入资金前端申购率与确认转出金额对应的转出资金前端申购率之间的差额补足差额。固定费用的，按实际差额补足费用计提差额。后端收费模式下 ，基金转换费收费规则不变 。
2 、其他需要提示的事项：折算率和折算差额补折原则以各销售代理机构规定为准 。由于各代销机构的制度差异和业务安排 ，兑换业务未涵盖的时间 、资金种类等事项，请参见各代销机构的相关业务规则及公告。基金管理人可以根据法律法规和基金合同的规定 ，调整上述转换费的收取方式和费率 ，并按照中国证监会的有关规定在中国证监会指定的媒体上公告 。调整后的收费方式和费率实施前公开发行证券投资基金信息披露管理办法 。
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